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主要股指分化明显 多家私募看好大盘蓝筹补涨机会

2020年02月13日 01:59
作者:王辉
来源: 中国证券报

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【主要股指分化明显 多家私募看好大盘蓝筹补涨机会】来自多家知名私募机构的最新策略观点指出,近期带动创业板指和中小市值股指持续拉涨的强势个股,大多均是事件驱动型上涨。近期整体表现显著滞后的白马蓝筹板块,有望迎来阶段性补涨。(中国证券报)

  鼠年开市以来,A股主要股指出现明显分化。截至周三(2月12日)收盘,创业板指最近8个交易日累计上涨8.17%。而同期上证50、沪深300、上证综指较春节之前,仍然出现小幅下跌。其中,2019年全年表现靓丽的沪深300指数,最近8个交易日更累计跑输创业板指8.66个百分点。

  来自多家知名私募机构的最新策略观点指出,近期带动创业板指和中小市值股指持续拉涨的强势个股,大多均是事件驱动型上涨。近期整体表现显著滞后的白马蓝筹板块,有望迎来阶段性补涨。

  权重股指近期大幅跑输

  在创业板指12日轻松拉涨近3%并再创近3年新高的背景下,春节之后A股市场主要股指之间的分化格局,正进一步拉大。

  一方面,一路逼空式拉涨的创业板指,其“新高”攻势持续如火如荼。截至周三收盘,创业板指已连续5个交易日刷新2016年12月以来的盘中新高,春节之后8个交易日由跌转涨,目前已累计大幅拉升8.17%。另一方面,上证50、沪深300、上证综指至今仍未全部收复节后第一天的失地,节后至今仍然分别下跌了1.26%、0.49%和1.67%。相较于创业板指数,上述三大股指在8天时间内均已累计跑输逾8个百分点。

  值得注意的是,对于近期一路逼空拉涨的创业板市场,从成分股归因角度的分析来看,却有些令人意外。来自私募机构上海少数派投资的分析显示,以上周5个交易日为例,作为创业板最大市值的锂电池龙头公司,宁德时代一只股票就贡献了当周创业板指数涨幅的约三成。再加上医药行业创业板个股的影响,宁德时代和创业板医药公司则以合计22.6%的市值权重,合计贡献了上周71.3%的创业板指数涨幅。若进一步加上在线教育、农业、5G等板块的综合影响,近期创业板指的强势,在很大程度上仍源自于事件驱动型上涨和少数个股的短期影响。

  北向资金加仓白马蓝筹

  值得注意的是,在近期创业板指持续领涨背景下,北向资金的买入兴趣,依然主要集中在对大市值白马蓝筹方向。其对于事件驱动型的短期受益个股,整体上可谓兴趣寥寥。

  在近8个交易日北向资金单日买入金额最多的前30只个股买入交易中,中国平安贵州茅台格力电器恒瑞医药招商银行等大市值蓝筹依旧频频出现,除宁德时代赣锋锂业两只新能源汽车产业链龙头股外,基本少有创业板、中小板个股的集中买入行为。整体而言,自节后首个交易日至今,北向资金在近8个交易日的个股买入方向,较春节前并未出现明显变化。

  而就周三当日的情况来看,北向资金全天买入上海机场恒瑞医药迈瑞医疗分别获净买入4.19亿元、3.38亿元、2.7亿元,位列两市个股净买入前三位。其中特别值得关注的是,尽管周三创业板指、中小板指以及深证成指的当日涨幅均显著高于沪市主要股指,但全天沪股通则净流入资金13.71亿元,大幅超过了深股通当日的1.14亿元。

  私募看好补涨机会

  对于大消费、地产等行业的白马蓝筹,深圳东方港湾投资董事长但斌分析指出,以白酒板块为例,未来大众消费优质白酒仍是大趋势,虽然当下的消费可能被抑制,但是未来相关消费大概率会出现报复性反弹。整体而言,白酒等行业的优质大市值龙头消费股基本面没有产生实质性影响;地产等行业的龙头股的经营情况和基本面还有可能变得更强。

  少数派投资表示,相比于大市值的龙头企业,中小企业可能会受到资金、存货等更多方面的阶段性不利影响。目前堪称龙头集中度提升好时机,投资者不应给中小企业过多的成长溢价,而应更坚持那些更有确定性、可持续性的龙头企业和大市值白马蓝筹。后市金融、地产、先进制造、消费等行业的大市值龙头股估值更低,其对于各类机构投资者的吸引力也将进一步增强。

  对于A股市场的进一步走向,私募排排网未来星基金经理胡泊称,从近几个交易日的市场盘面来看,科技股板块、新能源汽车板块和医药板块,均有良好表现。值得关注的是,如钢铁、水泥、有色和地产等周期股板块近期在股价上也出现复苏。整体而言,从短期来看,上证指数仍有反弹空间,而以沪市大盘股为代表的蓝筹板块则存在补涨需求。

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(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF520)

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